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云數據:黑色膠著 油脂大跌看美豆

來源:和訊網 2021-01-21 10:25:10

  今日盤面解讀

  文華商品指數增倉7.6萬手,下跌0.34%報170.63點,2021年累計上漲1.97%。

  周三商品指數震蕩沖高回落,早盤減倉跳水之后增倉反彈失敗繼續下挫,午后多空爭奪激烈,整體在高位震蕩重心略有下移,面臨調整下跌風險。日內農產品下跌顯著,工業品小幅上漲0.25%。油脂和飼料跌幅分別為2.14%、2.72%,在美豆跳水之后,國內油脂油料的沖擊壓力明顯,谷物和軟商品也是跌幅均超1.5%,整體使得農產品指數觸發了近期在波動下行加大之后的沽空信號,在向5周均線發起挑戰,本周剩余時間繼續下行的話,面臨的沽空壓力升溫,上漲轉折點也將呈現開啟態勢,關注今天夜盤美豆進一步驅動。

  工業品中鋼鐵板塊持堅,煤炭板塊震蕩回落下行放緩,整體在季節性沖擊和預期需求,疊加近期疫情的不確定性,多空還是繼續爭奪不下。有色板塊上漲0.63%,繼續是看好銅鎳表現,鋅鋁注意壓力;ぐ鍓K震蕩回落,原油的強勢驅動下,國內INE原油漲幅較大,在利空不大,利多猶在的情況下,原油系繼續是波段性買漲為主。甲醇的回落給烯烴帶來壓力,整體預計偏弱再起。貴金屬企穩震蕩未能打開,關注美元走勢。

  今日文華商品指數沉淀資金1898.42(-4.65)億元,其中工業品流入9.92億元,農產品流出14.57億元。貴金屬流入7.61億元,飼料流出12.87億元,煤炭流出8.74億元,化工流入5.46億元,原油板塊流入5.07億元。 鄭醇增倉10.2萬手創2260近期新低,純堿增倉2.1萬手延續漲勢;豆粕減倉7.7萬手大跌130元,鄭煤減倉2.7萬手震蕩疲軟。領漲品種INE原油(+2.51%)、低硫燃料油(+2.39%)、滬鉛(+2.33%),領跌品種菜粕盤中跌停(-4.39%)、LPG(-3.61%)、豆粕(-3.57%)。

  股市方面,滬指全天震蕩攀升,創業板指大漲,題材股表現活躍,權重股相對低迷。上證指數收盤漲0.47%報3583.09點;深證成指漲1.46%報15223.36點;創業板指漲3.9%報3204.93點,5年半以來首次收在3200點上方。兩市成交額超9000億元,較上日略有縮量;北向資金全天實際凈買入33.94億元,其中滬股通凈賣出13.57億元,深股通凈買入47.52億元。

  商品解析

  【黑色板塊】

  20日下午昌黎地區鋼廠普方坯出廠穩,報價3810,現金含稅

  20日調研結果顯示:本周唐山地區10家樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2999元/噸,平均鋼坯含稅成本3816元/噸,周比上調79元/噸,與1月20日當前普方坯價格3810元/噸出廠相比,鋼廠平均毛利潤約-6元/噸,周比下調79元/噸。

  本鋼在2021年1月份產品價格政策基礎上出臺2021年2、3月份產品價格政策:

  1、熱軋:2月份上調100元/噸;3月份上調200元/噸。2、冷軋:上調400元/噸。3、鍍鋅:上調600元/噸。4、酸洗:上調300元/噸。5、冷硬:上調100元/噸。6、硅鋼:上調1000元/噸。

  必和必拓(BHP)發布2020年四季度產銷報告:2020年第四季度,皮爾巴拉業務鐵礦石產量為7040萬噸,環比減少5%,同比增加3%。2020年全年總產量為2.88億噸,同比增加6%。四季度鐵礦石總銷量7077萬噸,環比減少4%,同比增加2%。2020年全年總銷量約為2.9億噸,同比增加6%。本季度季報中表示,必和必拓2021財年(2020年7月至2021年6月)鐵礦石目標指導量2.77-2.88億噸(85%基準:2.45-2.55億噸),略微上漲100-200萬噸, 西澳礦區維持不變,增產主要來自于Samarco復產。

  此前,力拓預計2021年的出貨量將在3.25億-3.4億噸之間,相比之下,分析師預估中值為3.352億噸。力拓稱,盡管新冠疫情在某些地區造成了地方性的影響,但占其收入一半以上的中國市場需求強勁,而且日本、韓國和歐洲的采購也在回升。力拓周二在一份聲明中稱,其澳大利亞皮爾巴拉地區鐵礦石業務的總出貨量在2020年上升1%,至3.306億噸,處于該公司3.24億-3.34億噸的指導范圍內。

  螺紋鋼今日倉庫倉單98204噸(-)、廠庫倉單2100噸(-)。

  熱卷今日倉單163,666噸(-55,789)。

  鐵礦石今日倉單3000手(-)。

  前20主力持倉:持買單量282,493手(+9446),持賣單量量274,084手(+1955)。

  焦炭今日倉單490手(-)。

  前20主力持倉:持買單量110,426 手(-2797),持賣單量量96,289手(-10928)。

  焦煤今日倉單300手(-)。

  前20主力持倉:持買單量76,770手(-1564),持賣單量量78,482手(+6140)。

  螺紋&熱卷(2105):

  螺紋鋼需求端進一步下滑,昨日Mysteel建材成交降至11.13萬噸的近期新低,但整體還是處在近三年同期高位水平,多空資金博弈力量延續。RB2105合約在下探4267元之后企穩減倉回升,全天震蕩運行下,尾盤升至4325附近位置,震蕩運行下建議是高拋低吸參與。區間參考4250-4400區間,在重心上移沒有拉升動能情況下,產量回落有限,供應端縮量,壘庫預期延續,價格略顯承壓運行,階段性回落空間還是有的,支撐參考4180-4200附近。當前5-10價差繼續是震蕩走勢,處在近年來的均值附近,關注在75-150區間震蕩運行延續,3月份之后大概率是拉升態勢下,建議是逢低正套。

  熱卷5月增倉回踩4364元之后企穩,減倉上行之后,小幅增倉博弈之下,尾盤還是穩住4380的位置,盤中最高升至4434元。整體在壓力相對較重的情況下,走勢不及螺紋,當前在震蕩重心下移的情況下,操作上多以逢高賣出為主,壓力關注4500-4520附近,下方關注在4400真多下破的跟空延續,繼續回落4340的話跟空延續。當前5-10價差是震蕩略顯偏弱的走勢,處在近年來的均值水平,在2月份整固之后,后期也是多上漲為主的情況下,也是關注低吸正套機會,由于去年下行沖擊力量較大,建議是等待充分調整之后的機會。

  鐵礦石(2105):

  鐵礦石5月震蕩運行下的沽空壓力還是不大,減倉回踩1035附近之后回升,增倉升至1067元之后回落,午后在1050附近守住繼續是略偏強的走勢。執行價格1060的看漲期權從63附近最高升至77元的位置,近期的膠著行情,令權利金持續在60-90元之間波動,從波段交易角度來看,還是存在機會的,可適量參與權利金的波段性低買高平的交易。單邊則繼續是關注1080附近的平臺阻力,短線支撐參考1030-1035附近,未能下破前,震蕩走勢略顯偏強。9月關注在950-1010之間的交易機會。5-9價差支撐參考65上方,阻力爭奪參考80附近。

  焦炭&焦煤&鄭煤(2105):

  焦炭5月在2660附近企穩之后走升,高位震蕩運行之后,午后增倉守住2685附近之后最高回到2720元的位置。沒有延續周二大跌破位行情,不過,目前技術性走勢壓力猶存的情況下,建議還是逢高輕倉參與沽空,壓力關注2750附近,下方關注2600-2630附近爭奪,繼續破位的話則沽空加倉介入。

  焦煤5月在1666附近承壓震蕩運行,空頭增倉施壓之后午后最低至1603元企穩,在下破破位有展開苗頭之際,操作上也是嘗試階段性跟空的介入,下方繼續擊穿1580一線的話則賣方的確定性較強。在鋼材價格相對抗壓,跌勢不大的情況下,預計下行流暢度不佳,上方壓力參考1670-1680附近位置,逢高賣出。

  鄭煤5月在昨日跌停之后,今天是減倉震蕩運行的走勢,全天在683-672之間波動,早盤下挫之后反彈,抗壓表現沒有明顯守住,在680破位沽空思路延續下,空單是繼續可主動跟進,壓力參考690附近,下方支撐首先關注下644-650區間,這個位置存在多頭資金爭奪。

  玻璃&純堿(2105):

  玻璃5月繼續是窄幅震蕩運行,全天運行區間1720-1743之間,在資金成交博弈縮量的其概況下,目前持倉還是較為穩定,沒有明顯增減倉,主力大部分還是延續持有狀態。關注1750附近爭奪,未能繼續突破的話,上漲動力還是不足,連續兩個交易日收盤價在5日均線之上,也是表明市場的抗跌性出現了,1680的支撐暫時有效情況下,空單則謹慎介入,控制好止損,企穩注意做多機會,短線支撐參考1710附近。

  純堿5月增倉在1540元之上企穩持續走強,午后最高攀升至1584元高位,整體在重心持續走高的情況下,技術性漲勢延續,壓力則關注1600附近爭奪,短線支撐參考1550-1560附近。FG-SA價差回落至150元的水平,短期在200下方承壓,建議是繼續參與空玻璃買純堿的套利交易,短期目標關注100附近。

  倉單方面,純堿50張(-728),有效預報2029張。玻璃115張(-355)。

  【能源化工】

  原油(2103)

  INE原油今日受到國際原油小幅反彈的影響,期價跟漲的跡象比較明顯,盤中確認上升通道的下軌支撐有效之后開始走升。那么目前期價的走勢符合預期,回踩確認之后延續偏強的運行節奏,保持偏多思路。油價周二跟隨美國股市一起攀升,在拜登就任美國總統之前,市場樂觀地認為,更多的政府刺激措施最終將提振全球經濟增長,OPEC秘書長表示,他對石油市場今年將從新冠大流行帶來的需求暴跌中復蘇持謹慎樂觀態度,但IEA下調了2021年石油需求預期。

  鄭醇(2105)

  鄭醇今日大幅增倉的情況下出現了弱勢下跌的行情,期價在弱勢陰跌的軌道中展開了加速。那么期價報收2連陰,創出近期新低的走勢。本周的日評也一直提示投資者如果期價突破失敗的話還是采取反彈拋空的策略,目前的走勢符合預期,保持偏空思路,繼續持有空單。

  瀝青(2106)

  瀝青今日增倉的情況下延續小幅反彈的走勢,期價報收長上影線,重心還是在上移的。但是受到整個市場走勢趨弱的影響,沒有跟上國際原油的上漲節奏,后市看好瀝青的補漲行情,建議投資者保持偏多的思路,依托2666附近的平臺支撐繼續布局多單。

  【農產品】

  豆粕&菜粕(2105)

  豆粕今日減倉的情況下出現了加速下跌的走勢,期價已經報收5連陰,那么目前依舊沒有止跌的跡象,受到外盤美豆回調的影響,內盤豆粕的跌幅遠大于外盤。資金離場的跡象非常明顯,期價跌了5個交易日,而資金也連續減了5天。在沒有資金介入或者美豆啟穩之前,下跌的局面仍將延續,中長線做多的投資者需要耐心等待,而有空單的投資者暫持。

  菜粕今日增倉的情況下出現了大幅下跌的走勢,期價盤中觸及跌停,那么期價也將1月11日之后的漲幅全部吞沒。強勢上漲的形態已經被打破,多單回避,偏空思路捕捉回調行情。

  三大油脂(2105)

  豆油今日增倉的情況下打破了弱勢震蕩的走勢,選擇了繼續下跌。那么期價跌破趨勢線以及40日均線的重要支撐之后建議客戶積極跟進空單,這個位置要么止跌反彈,要么還將弱勢尋支撐,目前來看期價走勢趨弱,受到雙粕大跌的影響,整個農產品板塊全線調整。多單暫時回避。

  棕櫚油今日同樣是增倉走出大幅下跌的行情,期價跌破了6626附近的重要平臺支撐,建議客戶空單進場,接下來關注下跌的持續性,目前日線已經轉空,多單回避,在沒有止跌之前切勿抄底。

  鄭油今日減倉的情況下也出現了加速下跌的走勢,那么期價結束了強勢的運行節奏,展開了一輪尋支撐的走勢,建議多單回避,等待期價啟穩之后的中長線做多機會。短空可參與,及時調整盈損,以免利潤回吐。

  玉米&大豆(2105)

  玉米今日減倉的情況下出現了調整的信號,期價報收2連陰,觸發了我們的鎖倉點位,前期低位多單已經鎖倉保護利潤。接下來關注2830附近的平臺支撐作用,如果支撐被跌破的話那么還有回調的空間,可以考慮短空操作。那么中長線多單需要耐心等待,沒有啟穩信號出現不急于進場。

  豆一今日增倉的情況下出現了大幅回落的走勢,期價受到雙粕影響,沒有延續強勢走升的節奏。期價又回到了高位震蕩區間,接下來考驗5580附近的平臺支撐,一但跌破的話有可能豆一也展開一波下跌行情。

  市場消息

  商務部:2020年實物商品網上零售額9.8萬億元,逆勢增長14.8%,占社會消費品零售總額比重達24.9%,我國已連續8年成為全球第一大網絡零售市場。

  國家能源局:2020年,全社會用電量75110億千瓦時,同比增長3.1%。

  阿聯酋石油部長:預計石油市場將在2021年開始復蘇;長期來看,石油需求可能會升至超1億桶/日。

  力拓2020年第四季度礦銅產量為13.25萬噸,預計2021年銅產量為50萬-55萬噸。盡管新冠肺炎疫情在部分地區仍有局部影響,但中國采購依然強勁。

  上周(20210111-20210117)全球鐵礦石全球發運量2926.05萬噸,環比減少6.45%,其中巴西發貨量574.57萬噸,環比增長17.17%。澳洲發貨量1543.44萬噸,環比減少12.89%。

  上周(20210111-20210117)全國到港2724.34萬噸,環比增長383.09萬噸,增長16.36%.

  本周中國預到港的鐵礦船載量約2055.63萬噸,環比減少231.1萬噸,環比減少10.11%

  海關數據顯示,2020年12月我國出口空調357萬臺,同比增長26.9%;出口冰箱648萬臺,同比增長58.7%;出口洗衣機195萬臺,同比增長3.1%;出口液晶電視813萬臺,同比增長6.3%。

  據巴西商貿部,截止1月17日當月(共10個工作日),巴西累計裝出大豆1.75萬噸,大豆日均裝運量0.175萬噸/日,較去年同期的6.35萬噸/日降97.25%;累計裝出豆粕59.49萬噸,日均裝運量由上周的8.12萬噸/日降至5.95萬噸/日,較去年同期的4.77萬噸/日增24.62%;累計裝出玉米124.32萬噸,日均裝運量為12.43萬噸/日,高于去年同期的9.58萬噸/日。

  國際能源署(IEA)下調石油需求預測,因新一輪封鎖抑制復蘇。國際能源署將2021年第一季度全球石油需求預測下調60萬桶/日,并將2021年全年石油需求預測下調30萬桶/日。國際能源署預計2021年將全球煉油廠產量同比增加450萬桶/日;預計2021年全球石油需求將恢復550萬桶/日至9660萬桶/日。

  1月20日鋼谷網中西部鋼材庫存調研統計如下:

  中西部建材

  社庫321.78萬噸,較上周增加27.24萬噸,上升9.25%;

  廠庫262.30萬噸,較上周增加14.25萬噸,上升5.74%;

  產量174.12萬噸,較上周減少7.96萬噸,下降4.37%;

  熱卷

  社庫34.35萬噸,較上周減少0.64萬噸,下降1.83%;

  廠庫23.10萬噸,較上周增加4.60萬噸,上升24.86%;

  產量55.65萬噸,較上周增加1.40萬噸,上升2.58%。

  中厚社庫21.27萬噸,較上周增加1.94萬噸,上升10.04%。

  全國建材

  社庫682.96萬噸,較上周增加61.64萬噸,上升9.92%;

  廠庫556.10萬噸,較上周增加29.39萬噸,上升5.58%;

  產量502.67萬噸,較上周減少9.18萬噸,下降1.79%;

  熱卷

  社庫273.17萬噸,較上周增加14.14萬噸,上升5.46%;

  廠庫98.40萬噸,較上周增加17.90萬噸,上升22.24%;

  產量261.00萬噸,較上周增加7.00萬噸,上升2.76%。

  中厚社庫91.93萬噸,較上周增加0.05萬噸,上升0.05%。

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